Разработка динамичных систем оптимизации и прогнозирования класса DFS (Dynamics Forecasting and Simulation)

«Задачи менеджмента в 21 веке»

Системы класса DFS представляют собой принципиально новый инструмент поддержки стратегических и оперативных управленческих решений топ-менеджмента. Они основаны на компьютерных средствах последнего поколения – интеллектуальных информационных технологиях (ИИТ), которые соединяют преимущества компьютеров с человеческим мышлением (на Западе их называют «Integrating Systems Thinking» – интегрированные системы мышления). На Западе пользователями отдельных видов ИИТ являются 2/3 компаний из списка «Fortune-500», которые получают колоссальные выгоды от их применения во всех сферах управления бизнесом – стратегия, финансы, маркетинг, логистика, человеческие ресурсы, экономика, производство. В России же эти системы только начинают внедряться.

Системы DFS, разрабатываемые компанией «Динамичное управление», имеют следующие особенности:

Во-первых, мы используем широкий спектр интеллектуальных информационных технологий – от нейронных сетей и системной динамики до генетических алгоритмов и нечеткой логики. Это позволяет решать многообразные задачи оптимизации и прогнозирования, в том числе и в слабоформализуемых сферах;

Во-вторых, мы создаем технологии соединения возможностей компьютеров с возможностями человека, включая работы по интеграции IT- и HR-систем.

С помощью систем DFS менеджеры получают возможность путем имитационного моделирования с высокой математической точностью и высокой скоростью решать задачи прогноза и оптимизации. Традиционные методы не могут быстро и с необходимой точностью определить все возможные варианты и, главное, оценить последствия управленческих решений. Это обусловлено тем, что предприятия и окружающая бизнес-среда являются динамически сложными системами, то есть состоят из множества разнообразных объектов, которые охвачены большим количеством обратных связей и к тому же постоянно изменяются во времени. Оптимальное решение большинства управленческих задач (особенно, стратегического характера) неосуществимо без моделирования взаимосвязанных финансовых и материальных потоков на основе системной динамики. Моделирование основано на системе дифференциальных уравнений очень большой размерности, многократно решаемых методами численного интегрирования, и позволяет имитировать поведение сложных систем с целью обнаружения нежелательных эффектов в прошлом и смягчения или полного предотвращения их влияния в будущем.

С помощью DFS можно смоделировать развитие ситуации во времени и в изменяющейся бизнес-среде, и, соответственно, точно просчитать последствия принимаемых решений. Поскольку моделируется невероятно большое число переменных и их взаимосвязей, то множественная «прокрутка» по всем циклам обратных связей создает возможность зафиксировать влияние невидимых менеджеру факторов, в том числе и факторов случайного характера. DFS дают возможность «до того, как» точно просчитать цену риска, ресурсную обеспеченность и разнообразные последствия принимаемых стратегических и оперативных решений в области инвестиционной и кадровой политики, текущей производственной деятельности, администрирования и финансирования. Особая ценность DFS проявляется при реорганизации отдельных предприятий и при оптимизации денежных потоков в группе компаний. 

С помощью DFS решается масса практических задач путем целенаправленного поиска максимально широкого спектра обстоятельств по принципу «а что будет, если?»: что произойдет с предприятием в случае резкого изменения ситуации? как повысить доходность бизнеса в условиях нестабильного спроса и нехватки оборотных средств? Точно решить такие задачи «вручную» просто невозможно.

Прогнозная функция DFS основана на нейронном моделировании эмпирических данных, которое позволяет выявлять базовые тенденции, и, что особенно ценно, скрытые закономерности развития ситуаций. В качестве объектов прогнозирования могут выступать любые ценные для управления социально-экономические объекты, выраженные в количественном и качественном виде. Сложнейший и запутанный мир объектов представляется в виде ясной многомерной классификации (кластеризации) и стратификации (рейтингования), причем с точки зрения принятия управленческих решений важно то, что многомерное пространство без искажений воплощается в удобной для восприятия и оценки двумерной плоскости, с возможностью пошагового раскрытия кластеров. В отличие от традиционных статистических методов не предъявляются жесткие требования к распределению данных и даже к полноте обрабатываемой информации – система работает даже при пропуске информации. Точность прогноза достигает величин, значимо превышающих возможности других методов прогнозирования.

Системы DFS – это средство упреждающего управления, осуществляемого в режиме быстрой обратной связи (с оценкой последствий для управляемой системы в целом и для составляющих её частей). Варианты расчетов легко генерируются, а результаты – почти мгновенны. Итогом будут оптимальные сценарии развития ситуаций в быстроменяющейся среде и варианты реинжиниринга бизнес-процессов.

Что получает компания от систем DFS?

Системы DFS предназначены для управления эффективностью бизнеса в части прогнозирования и оптимизации и позволяют существенно:

• повысить эффективность деятельности компании,
• повысить прибыльность,
• обеспечить устойчивое конкурентное преимущество,
• уменьшить зависимость от неопределенности и изменчивости внешней среды,
• повысить стоимость бизнеса за счет роста интеллектуальных активов.

Цель разработок компании «Динамичное управление»: обеспечение топ-менеджеров холдингов и предприятий инструментами оптимизации управленческих решений, прогнозирования, планирования, контроля в новейших управленческих форматах: CPM - Corporate Performance Management, BPM - Business Performance Management, BI - Business Intelligence.

Специалисты компании «Динамичное управление» имеют опыт разработки сложных систем имитационного моделирования и прогнозирования для российских и зарубежных компаний.

Мы предлагаем разработать и внедрить следующие системы оптимизации и прогнозирования класса DFS:

• Оценка эффективности деятельности холдинга (предприятия) с учетом изменений внешней среды
• Формирование стратегии устойчивого роста на основе прогноза внешней среды и стратегический контроллинг
• Реализация количественного инновационного менеджмента: оценка перспективности выведения на рынок новых продуктов с учетом внутренних ресурсов, инвестиций и многообразия факторов внешней среды (прогнозируемого спроса, конкуренции и др.)
• Прогноз и оптимизация форм и условий привлечения инвестиций
• Прогноз и оптимизация финансовых потоков между компаниями в холдингах с трансфертным кредитованием
• Внедрение динамичной системы Balanced Scorecard, включая оптимизацию распределения ресурсов по взаимосвязанным целям
• Прогноз доходности бизнеса
• Интегрированная динамичная система управления и развития

• Прогноз и оптимизация объема и ассортимента продаж с учетом изменяющегося влияния множественных внешних и внутренних факторов
• Прогноз и оптимизация изменения долей рынка
• Прогноз и оптимизация изменения конкурентоспособности компании и продукта
• Прогноз и оптимизация цен, включая тарифные планы
• Определение конъюнктуры рынка
• Прогноз спроса и поведения потребителей
• Прогноз и оптимизация логистики и каналов дистрибуции, включая оценку эффективности деятельности дилеров (магазинов)
• Оценка покупательских предпочтений на основе сегментации и определение структуры покупок
• Формирование высокоэффективных директ-маркетинговых мероприятий

• Прогноз и оптимизация материально-технического снабжения непрерывного и позаказного производства в целях снижения затрат и рисков остановки производства
• Формирование различных стратегий снабжения сырьем и материалами с учетом изменений внешней среды и с возможностью оперативного устранения провалов в поставках
• Оперативная оценка имеющегося и находящегося в пути сырья (материалов), согласование с фактическим потреблением и изменением портфеля заказов.
• Быстрая разработка мероприятий при угрозе изменений в процессе исполнения портфеля заказов и уже сформированного плана снабжения.

• Прогноз и оптимизация оборотных средств: прогноз кассовых разрывов, расчет оптимальных сроков и объемов пополнения оборотных средств (лизинг, кредит, вексель, факторинг, займы)
• Оперативная оценка отклонений «план-факт»
• Прогноз и оптимизация издержек
• Прогноз и оптимизация денежных потоков (сash-flow)
• Определение оптимального соотношения показателей заемного и собственного капитала
• Прогноз ликвидности
• Мониторинг - автоматическое предупреждение об отклонениях от планов с возможностью незамедлительного анализа причин недопустимых отклонений (угроз) и с оценкой последствий угроз.
• Поиск оптимальных управленческих решений для компенсации последствий угроз, а также при появлении новых возможностей повышения доходов или сокращения затрат, на основе многовариантного прогноза развития событий по принципу «что если».
• В более дорогостоящих версиях режим автоматического оптимального планирования и контроля – по принципу «Что надо делать, чтобы достичь цели», с возможностью автоматизированной перепроверки найденных оптимальных решений.

Для крупных корпораций, решающих задачи энергосбережения и для управления региональной инфраструктурой предлагаем следующие системы управления:

• Система оптимизации топливно-энергетического баланса региона.
• Система оптимизации ценообразования и ситуационного мониторинга в энергетической сфере региона.
• Система прогнозирования и оптимального планирования энергопотребления, в том числе на собственные нужды, крупных энергетических объектов (промышленных предприятий) в условиях функционирования оптового рынка электроэнергии.
• Нейронная система прогнозирования энергопотребления города

• Управление бюджетно-финансовой сферой региона.
• Управление социально-экономическим развитием региона.
• Управление жилищно-коммунальной сферой города.
• Оптимизация оценок стоимости недвижимости с учетом многих факторов (в том числе, для риэлторских компаний).

• Система управления взаимоотношения с банковским клиентом (CRM)
• Система предсказания цены активов и индексов на фондовом рынке
• Система мониторинга финансового состояния банка
• Оценка банковской конкурентной среды
• Построение рейтинга российских банков с целью оценки надежности межбанковского кредитования при расчете лимитов
• Прогнозирование остатков на корреспондентских счетах банка
• Прогнозирование банковской прибыли на месяц вперед
• Оценка кредитоспособности банковского клиента
• Оценка рыночной стоимости компании для выбора объекта долгосрочных инвестиций

Мы предлагаем также помощь в создании на базе систем DFS корпоративного Ситуационного Центра. Ситуационный Центр – это комплекс информационных и организационных средств поддержки принятия решений.

Базовые признаки Ситуационного Центра:

• Оснащенность интеллектуальными информационными технологий и программными средствами организации управления
• Наличие единого визуального поля командного обсуждения
• Решение сложных проблем, имеющих высокую степень неопределенности и высокую зависимость от временных факторов
• Оптимизация и прогнозирование как главные механизмы решений
• Эргономическое представление информации в удобном для восприятия и оценки виде.

Точность прогнозирования и оптимизации – превосходит все известные методы и не имеет аналогов по нахождению оптимума при учете большого количества взаимосвязанных факторов.

Быстрота расчетов цены рисков и ресурсной обеспеченности управленческих решений – скорость расчетов в десятки раз превышают возможности традиционных систем.

Оперативное слежение за эффективностью работы предприятия в динамике изменений ситуации – быстрая оценка последствий отклонений фактических показателей от их плановых значений и нахождение оптимальных вариантов устранения последствий этих угроз

Компактное представление информации – наглядные образы вместо нагромождения текста и цифр.

Моделирование финансовых и материальных потоков в их взаимосвязи – известные программные приложения описывают только финансовые потоки.

Быстрая окупаемость – экономическая отдача систем DFS превосходит в несколько раз (например, динамичная система управления закупками и запасами в 9 раз) другие информационные системы.

Быстро и точно реагируя на изменения ситуации с помощью систем DFS, компания за счет упреждающего управления сохраняет и наращивает свои конкурентные преимущества, временной ресурс которых для российских компаний исчисляется часто неделями и даже днями.

Менеджеры видят текущую ситуацию во внутренней и внешней среде предприятия в динамике, максимально точно просчитывают сценарии ее развития в зависимости от вносимых изменений. За счет быстрого поиска в многомерном пространстве факторов и ограничений менеджер получает лучшие решения из возможных вариантов в каждой конкретной ситуации (эффект «золотой середины»).

Абсолютное первенство систем DFS проявляется в кризисных ситуациях, где цена ошибки, качество и скорость принятия решений прямо определяют жизнь или смерть компании.

Главное преимущество систем DFS состоит в том, что их функциональность – Моделирование, Анализ, Прогнозирование, Оптимизация – позволяет максимально быстро достичь высоких и устойчивых результатов деятельности предприятия в неопределенной и меняющейся среде.

Девиз менеджеров, вооруженных системами DFS: «Не экспериментируй на действующих объектах, экспериментируй на их моделях».

1. Консультации руководителей предприятия по вопросам внедрения программных средств и выбору необходимого типа системы.
2. Изучение информационных систем предприятия для выявления основных финансовых и материальных потоков предприятия
3. Составление когнитивной карты модели потоков и согласование ее с Заказчиком.
4. Формирование набора выходных параметров модели: таблиц и графиков, «врезок» на когнитивной карте и согласование его с Заказчиком.
5. Формирование набора управляющих элементов (регуляторов) модели и согласование его с Заказчиком.
6. Разработка управления моделью потоков предприятия.
7. Разработка электронной модели основных финансовых и материальных потоков предприятия на основе данных, представленным Заказчиком.
8. Сопряжение электронной модели с данными информационных систем Заказчика
9. Создание рабочих мест руководителей или предоставление прогнозов и оптимальных управленческих решений.
10. Обучение владельца рабочего места работе с системой.
11. Консультации по внедрению и развитию систем.

• Выбирается один или несколько типов систем. Возможно постепенное их наращивание.
• Моделирование финансовых и материальных потоков осуществляется совместно с ключевыми менеджерами предприятия, что обеспечивает, с одной стороны, полное соответствие модели реалиям предприятия и, с другой стороны, развитию системного мышления менеджеров.
• В ходе моделирования часто выявляются недостатки организации бизнес-процессов. Таким образом, осуществляется попутная диагностика, результаты которой могут стать основанием для быстрого исправления недостатков, например, изменения ведения учета и т.д.

Сроки выполнения работ определяются в согласованном с Заказчиком календарном плане работ, зависят от выбранного типа системы и заданной степени детализации модели и составляют от 3-х до 8-ти месяцев.